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[公告]赛轮轮胎:青岛普元栋盛商业发展有限公司审计报告

941.076,264.02 固定资产六、8607,000,607.20-126。

567.17 2,194.920 合计 2,715.8810,278,976.98 2,066.00 173。

000.00 10,569.82 838.66 12,027。

273。

224。

900.16 -29,568.39 2,335.23 减:所得税费用六、339,000,000.00 110,482.00 13,251,646。

392.821,171,707,836.31 337。

301,567。

再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所 占比重,170.06 1.70 52,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价 值,009.12 9,相 关的交易费用直接计入损益;对于其他类别的金融资产和金融负债,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧,不属于 “ 一揽子交易 ” 的。

709.09 归属于母公司所有者的综合收益总额13。

570,983.49 其他应收款: 怡维怡橡胶研究院有限公司 417,426.41 1,880,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额 计 量,224,467.46 559,是指本公司仅对该安排的净资产享有权利 以历史成本计量的外币非货币性项目, ④ 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 额合计数的比例(%) 坏账准备 期末余额 客户 13 水电费 796,按照资产在持续 使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,557,224,000,392.82 1,单独测试未发生减值 的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产), 作为资产单独确认,将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司不再将其继续划分为持有待 售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除,000。

440。

792,400.25 归属于少数股东的综合收益总额-451.72-995,如果有证据表明该无形 资产为企业带来经济利益的期限是可预见的, ( 2 )合并财务报表编制的方法 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,829.08 25、财务费用 项目 本期金额 上期金额 利息支出 3,569.82 252.00 合计 1 、 应收账款 项目 期末余额 年初余额 应收账款 7,455.82 1,200.63-45,278。

825。

653,455.82 1,以及原计入 其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

000,259.55 归属于母公司所有者权益合计-70,458.59 负债和所有者权益总计299, (3)2017年4月18日普元栋盛以房产投资设立青岛煜华商业发展有限公司,354,390,951.20 100.00 5,860.48 所有者权益合计-70。

705。

948,066.0039,088,887.32 其他应付款 257,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的 摊销政策进行摊销,因采用权益法核算而确认的被投资单 位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控 制时结转入当期损益,除此以外,907.539,682,671.77 加:期初现金及现金等价物余额 2,824.87 218,406,224,375,705,154.23 13, ( 2 ) 抵押情况见附注六、35、所有权或使用权受限制的资产。

992.77 2 、年初账面价值 202。

079,000.00 投资性房地产 86,622.07 8,626.14 五、净利润(净亏损以“-”号填列)13,364。

500,356.16 1年内: 658。

395.73 客户8 164,136.29 (续) 账龄 年初余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1 债务人名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合 计数的比例(%) 坏账准备期末余额 客户5 6,459.00 453。

652.35 -44, 已确认的政府补助需要退回时 ,325.74 筹资活动现金流出小计165,476.10 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)22,333,初始确认金融负债。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可 辨认净资产按购买日的公允价值计量,307, ② 持有至到期投资 是指到期日固定、回收金额固定或可确定。

且其成本能够可靠地计量时才 予以确认, 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,计入当期损益, ① 合同约定由公司负责送货且无需现场安装的,883.60 12,如有客观证据表明该金融资产价值已恢 复,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时, 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、 19 “ 长期资产减值 ” ,199,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加 以确定,661.44 23,148.30 80.00 5 年以上 29,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,496.28 客户6 836,709.09 加:资产减值准备 -5,456.93 应付职工薪酬 应交税费 257,826.50 294.37 可随时用于支付的银行存款 12,882.08 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 109,431.62 主营业务(分行业或业务) 项目 收入 成本 租赁收入 6,对存在下列客观证据表明应收款项发生 减值的,104,359,800.73-54,850.57 695,501.91 筹资活动产生的现金流量净额-55,计入当期损益或确 认为其他综合收益,066.00 39,675,200.07 606,相关的经济利益很可能流入 企业,273, ( 4 )所得税的抵销 当拥有以净额结算的法定权利,359,不包括在具有类似信用风险 特征的金融 资产组合中进行减值测试。

841.53 108,306,136.29 6.86 7,825。

904.12365,071.41 731,055, 本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),200.63 -45,723.97 699,911.06 220, 如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,512,449.52 2。

000,029.11 5.00 2 至3年 685, 2 4 、递延所得税资产 / 递延所得税负债 ( 1 )当期所得税 入其他综合收益或股东权益,635,000.00 110,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,554.98-57,其公允价值与账面价值 之间的差额,629.50 325,000.00 17、长期借款 项目 期末余额 年初余额 抵押借款 110,596,455.82 合计 1,652.35 -44。

709.09 2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类: 1、 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-451.72 -995,053,371,329。

432.62 232,903.89 税金及附加257,989.09 预付款项 433,993.62 应收退税款 249,199。

243.83 26、资产减值损失 项目 本期金额 上期金额 坏账损失 -5。

307,本公司开始将其纳入合并范围; 置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权 ” (详见前段)适用的原则进行会计处理,773,000。

683.43 项目 期末余额 年初余额 一年内到期的长期借款 10,使用寿命超过一个会计年度 的有形资产,233.72 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十四、3 152,转换为采用成本模式计量的投资性房地产的,586,153.62 1,727.28 293。

980,394,674.40 资产总计 299,发生转换时。

在合并财务报表中确认为其他综合收益, 上述资产减值损失一经确认。

这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历 史经验,145, 五、税项 1、主要税种及税率 税种 具体税率情况 增值税 应税收入按5%、 1 0%、16%的税率计算销项税,持 有待售的处置组中负债 的利息和其他费用继续予以确认。

449.52 2, 项目 期末余额 年初余额 合计 16,078,066.0039。

066.00 39。

因采用权益法 核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,811。

079,264。

697.66 26,135,632.96 29,569.59 流动资产合计78,952,293.73 偿还债务支付的现金38,671.77 加:期初现金及现金等价物余额 2, 企业所得税 按应纳税所得额的 25%计缴(详见下表),在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应 的享有该子公司净资产份额的差额,000,664.57558,757,在丧失控制权时一并 转入丧失控制权当期的损益,178.22 合计 10,所涉及的或有对价 ) 按其在购买日的公允价值计入合并成本,501.91 筹资活动产生的现金流量净额 -55,607,895.51137,892.46 4,652.35-44,705,383,904.12 365,对于本公司取得对被投资单位的控制之前,863.50 (后附财务报表附注是本财务报表的组成部分) 法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: 5 -9, 是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排,630。

855,733, 2、其他应收款 项目 期末余额 年初余额 类别 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准 备的其他应收款 57,547,710,951.20 100.00 5,026。

一旦 相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,895.51 137。

496.28 客户6 836。

895.51 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计110,072,000,892.64 100.00 1。

079, 城市维护建设税 按实际缴纳的流转税的7%计缴。

283.89 预收款项 22,169.86 10,585.28 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产六、9 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产六、102。

159,352.96 17,825,185.38 164,847.77 其中:账龄组合 57。

263, 13、应付职工薪酬 (1)应付职工薪酬列示 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 176,200.63-45,027,354,529.24 其中:账龄组合 17,779.52 3,875,000.00 110,406。

246.78 -47,948。

940.77 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的其他应收款 合计 46,540.02 利息收入700,945.76 -83,053,626.14 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 13,终止确认 该项投资性房地产,307,312.20-431,661.44 23,220.67 5。

756.58 38.08 264,001,并在考虑其他相关因素的基础上做出的,375,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本,847,441,362.75 负债和所有者权益总计 303,298.961,000,306,子公司,114,939.29 12,200.00 8,375,585.28 699,130,则继续判 断企业是否对该资产保留了控制,136,709.09 2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类: 1、 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-451.72-995,169.86 10,770, 10、应收款项 应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等,冲减相关递延收益账面余额,998,278,482.00 合计 481,605.59 所有者权益: 实收资本 20,259.55 归属于母公司所有者权益合计-70,940,200.00 29,以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资 产减值损失不得转回。

827.40 经营活动现金流出小计 5。

293.73 筹资活动现金流入小计109,固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量,275.07 偿还债务支付的现金 38,400,607.20 -126。

400.25 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1、重新计量设定受益计划变动额 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1、权益法下可转损益的其他综合收益 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4、现金流量套期损益的有效部分 5、外币财务报表折算差额 6、其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额13,777.41 -74,026,078,599。

723.97699,096.75 ②本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期转回坏账准备金额7。

844.10 减:所得税费用8,586,492.6630,571,固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,141,519,114,670,672.43 79.05 4,计提减值准备:①债务人发生严重的财务困难; ② 债务人违反合同条款(如偿付利息或本 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1年以内(含1年,273。

629,512,包括行业状况、技 术变革、信用评级、违约率和对手方的风险,045,000.00 合计 110,262.33 8。

相关 其他综合收益暂不进行会计处理,264.56 ⑤本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款 ⑥本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 4、预付款项 (1 )预付款项按账龄列示 账龄 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准 备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准 备的其他应收款 46,545.84 14,285.41 100.00 9,077,162.08448,728.25 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十四、1 7,488。

400.25 归属于少数股东的综合收益总额-451.72 -995,397.47 50.00 4至5年 205,220.21 投资活动现金流出小计 2,331.17 其中:账龄组合 8,642.89 其他应收款 十四、2 39。

127,251,882.08 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金六、34(4)109。

280,425.18 742,故未计提减值准备, [公告]赛轮轮胎:青岛普元栋盛商业发展有限公司审计报告 时间:2019年05月20日 18:41:01 中财网 青岛普元栋盛商业发展有限 公司 2019 年 1 - 3 月 合并 及母公司 财务报表 审计报告 书 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 邮编: 100037 电话: ( 010 )6836 4878 传真: ( 010 )68 364875 4 . 注册会计师执业证书复印件 合并利润表 3.合并现金流量表 4.合并所有者权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司所有者权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可证复 印件 4.注册会计师执业证书复印件 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产六、102,初始投 资 成本与投出业务的账面价值之差。

这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产 ( 5 )可供出售金融资产减值 本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设,298.96 1,980,863.50 (后附财务报表附注是本财务报表的组成部分) 法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: 4 20,788.68,已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方的,426.58 非流动负债: 长期借款六、18110,000。

110。

224,362.75 所有者权益变动表(续) 2019年1-3月份 项 目 上期金额 未分配利润 所有者权益合计 法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 年 3 月 31 日,327,032,745.92 93.84 4,已单项确认减值损失的金融资产,596,911.81 1,487,224。

484。

以及被投资对象的财务状况和短期业务展望,505.82 7,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减,395.73 客户8 164。

取得的对价与业务的账面价值之差,000.00117,按摊余成本进行后续计量,980。

863.50 合并资产负债表 2019年3月31日 (后附财务报表附注是本财务报表的组成部分) 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 其他应收款六、541。

847。

测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的 可收回金额低于其账面价值的,000.00 10,629,直接计入当期损益, ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,224,171,847.77 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 391,并根据前面各段所述的原则进行会计处理,是指被本公司控制的主体,166,709.09 (一)按经营持续性分类: 1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)13,307,847.77 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的其他应收款 合计 57。

839,或将持有的金融资产背书转让。

790,540.02 支付其他与筹资活动有关的现金 123,352.53 其他业务 1,635。

363.40 --- (续) 账龄 年初余额 应收账款 坏账准备 计提比例( % ④ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 债务人名称 应收账款 期末余额 占应收账款期末余额 合计数的比例(%) 坏账准备 期末余额 客户4 9,635。

513.33 注:上述款项为预收赛轮集团股份有限公司以租代售EVE大楼款,400.25 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1、重新计量设定受益计划变动额 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1、权益法下可转损益的其他综合收益 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4、现金流量套期损益的有效部分 5、外币财务报表折算差额 6、其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额13,000.00 10。

000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 7,购买方作为合并对价发行的权益性 证券或债务性证券的交易费用, ⑤本公司无未办妥产权证书的固定资产, 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 23,889.12 4.75 73,000,900.16-29。

573,547.00 7, 教育费附加 本公司按照当期应交流转税的3%计缴教育费附加,397.47 50.00 4至5年 205,763.92 1.08 151,855,000.00 23,980,141,027,以公允价值计量的外币非货币性项目,607。

166,589.68 290,081.94 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,697.92 合计 7,325.28 客户 7 190,488,608.58 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 14,552。

356.16,710,以转换前的账面价 值作为转换后的入账价值;转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的。

按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之 和,632.96 9, 000 4 、营业收入、营业成本 项目 本期金额 上期金额 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,437.64 16.37 47,092, ④本期公司固定资产不存在减值迹象 。

080.59 土地使用税 92,812.45 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 补充资料 本期金额 上期金额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 9,027,159,281.34 资产减值损失-5,000.0020,589。

397,992.77220,661.44 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润六、22-113,000,669.81 支付的各项税费 108,598.11 少数股东权益-432,000.00110,不终 止确认该金融资 产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,000.00 其他流动负债 流动负债合计 268,其余当期所 得税和递延所得税费用或收益计入当期损益,863.50 合并资产负债表(续) 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: (后附财务报表附注是本财务报表的组成部分) 2019年3月31日 其他流动负债 流动负债合计259,169.8610,862,540.02 减:利息收入 700,449.52 2,653,044.51 5.00 2至3年 6,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,697.49 加:期初现金及现金等价物余额2,354.38 1,331.17 8,906.87 ①应收账款分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(% ) 单项金额重大并单独计提坏账准 备的应收款项 按信用风险特征组合计提坏账准 备的应收款项 17,948,825,822.18 97.51 501,308.84 合并利润表 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 2019年1-3月份 (后附财务报表附注是本财务报表的组成部分) 六、302,095.14 964,本公司需要对无法准确计量的 报表项目的账面价值进行判断、估计和假设,271.25 22,000,338.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 69,116,400,922.25 资产处置收益(损失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列)19,394,417.70 250,308.84 (后附财务报表附注是本财务报表的组成部分) 法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: 6 六、34(4) 109,263,金融资产和金融负债在初 始确认时以公允价值计量,622,106,777.41 -129,资产组是能够独立产生现金流入的最小资产 组合。

合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份 额的,600.00 50.00 4至5年 9,359,476,951.20 100.00 5,于发生时计入当期损益,853.11 0.50 1至2年 5,406,536,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款六、197,投资方因此取得长期股 权投资但未取得控制权的。

032.24 2.01 820.16 客户14 45,补偿金额在基本确定能够收到时。

494.24 2,000,545.84 14 、应交税费 项目 期末余额 年初余额 企业所得税 2 , ( 6 )非金融非流动资产减值准备 本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象,452.582,283.47 其他非流动资产 非流动资产合计 240。

220.21 投资活动产生的现金流量净额67,713。

301,368,真实、完整地反映了本公司 201 9 年 3 月 31 日的合并及母公司财务状况及 201 9 年度 1 - 3 月 的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等 有关信息,741.92 1,458.59 负债和所有者权益总计 299,相应调整合并商誉,482.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)20,购买日后12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进 一步证据而需要调整或有对价的,327。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产, 计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益,661.44 益 -129,890.19 475,697.49 (2)现金及现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 一、现金 其中:库存现金 7。

418.85 经营活动产生的现金流量净额 -2,285.41 100.00 9,744.80 瑞元鼎实投资有限公司 12,本公司需评估该项投资的公允 价值低于成本的程度和持续期间,000。

054.14 投资收益(损失以“-”号填列)13,其中,160。

000.00 152,828.00 7,计入当期损益,本公司不确认权益 工具的公允价值变动额,335.61 14,在进行判断和作出假设的过程中,582.12 271,557,557,169.8610,467.46 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1年以内 1,929,307,308.84 2、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填 列) 13,607.20 -126,675.421,投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费 后计入当期损益,合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产 公允价值份额的差额,322.09 所有者权益: 实收资本六、2020,338.13 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,153.62 1,940.77 (续) 类别 年初余额 账面余额 (续) 账龄 年初余额 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 1年以内 34,032,082.96 68,273,557,273,资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,000,200.00 100.00 合计 17。

以后期间 不予转回价值得以恢复的部分,000,709.09 归属于母公司所有者的综合收益总额13,不予 相互抵销。

743.19 借款 38。

处置后的剩余股权 换为投资性房地产,1-2年 内:30,284,202,794.93 17,且递延所得税资产及递延所 得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不 同的纳税主体相关,308,本公司递延所得税资产及递延所得税负债 以抵销后的净额列报,780.69 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 69,529.24 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1年以内 1,169.86 10,674.40 资产总计299, ① 销后的金额在资产负债表内列示。

763.09 170,482.00 481,759.89 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,756.58 82.33 264,对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债,392.82520,027,135,425.18 53.74 742,079,106。

027,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积六、2123, ( 5 )金融负债的分类和计量 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融 负债,095.14 现金流量表 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 2019年1-3月份 (后附财务报表附注是本财务报表的组成部分) 购买商品、接受劳务支付的现金 899。

945.76-83,224,000.00 18、长期应付款 项目 期末余额 年初余额 股东借款 7。

相关交易费用计入初始确认金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计 的,653,637.7411,501.91 筹资活动产生的现金流量净额-55,资产预计未来现金流量的现值,962,以公允价值计量,462,000。

125,976.98 100.00 合计 62。

不予以抵销,145.21 其他 1。

264.02 (1)本公司无未办妥产权证书的投资性房地产,773.16 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 9,950.1210,027,653,009.12 资产总计 303,金融资产在确认减值损失后,010.43 41,895.51 19 、 实收资本(单位:元) 项目 年初余额 本期增减变动(+、-) 期末余额 项目 本期金额 上期金额 期末未分配利润 -113,227.11 9,257.96 -83,130,955.57 85,965.76 固定资产 604,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并 的协同效应中受益的资产组或资产组组合,452.58 2, 地方教育费附加 本公司按照当期应交流转税的2% 计缴地方教育费附加,154.23 13, ⑥期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 ,430,887.31 1,812.06 合计 41,306,059,847,808,975.27 10。

包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用 状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等,371,635,本公司不确认权益工具的公允价 值变动,金融资产转回减值损 失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本,804,895.51 负债合计 378,437.64 16.37 47,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,减记金额确认 为减值损失,406。

661.4423,259.37 31.30 青岛华控能源科技有限公司 4,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积六、2123。

原持有的股权采用权益法核算的,200.00 29,本公司向合营企业或联营企业出售的资产 构成业务的,607,626.08 2。

计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额,467.46 100.00 559,需确定该金融资 产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移,468.90 127,174,223,223,560.63 利润表 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 2019年1-3月份 (后附财务报表附注是本财务报表的组成部分) 十四、41,涉及的纳税主体意图以净额结算 当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,586。

940.7749,278,845,343.03 367,661.44 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润六、22-113,220.21 投资活动现金流出小计2,812.45 27、其他收益 项目 3 0 、营业外收入 项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常 性损益的金额 债务核销收入 1,723.97 607。

因相关房产尚未办理完产 权导致上述预收款项超1年,除每年进行的减值测试外, 计变更处理,353.11 2,375,148.30 80.00 5 年以上 29。

363.40 7.39 16,130,733.70 其他业务 1,002.43 936,在终止确认、发生减值或摊销时 产生的利得或损失。

2 2 、收入 ( 1 )商品销售收入 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,000.00 20。

163。

940.77 其中:账龄组合 46,136, 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,895.51 137。

000,611,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被 同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加 重大影响的,707,494,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,459.00 336,110,200.00 100.00 合计 8。

782,108.56 5.00 2至 3 年 - - - 3至4年 17,232。

9 、金融工具 在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,672.43 23.36 怡维怡橡胶研究院有限公司 9,456,557,484,973,354。

本公司将进行重新 评估,792。

并按扣除当期允 许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税,697.49 加:期初现金及现金等价物余额2,095.14 (后附财务报表附注是本财务报表的组成部分) 法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: 13 (四)股东权益内部结转 1、资本公积转增资本 2、盈余公积转增资本 3、盈余公积弥补亏损 4、设定受益计划变动额结转留存收益 5、其他 (五)专项储备 1、本期提取 2、本期使用 (六)其他 四、本年年末余额 20,308,其他综合收益和 其他所有者权益全部结转,860.48 所有者权益合计-70,200.63 -45,000,308.84 2、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填 列) 13,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、 负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进 合并范围包括本公司及全部子公司,961.89 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3。

455.82 减:营业外支出481。

512,320.88 支付给职工以及为职工支付的现金 190,961,634,794.93 17。

为企业合并发生的审计、法律服务、 评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入 当期损益。

存在相关递延收益余额的。

489.65-29,246.78-47,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额,285.41 100.00 9, 非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时,941,432.62232,133,338.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金六、34(3)2,也进行减值测试,601.47 六、期末现金及现金等价物余额12,763.92 2.34 151, 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,476.10 481,325.11 -108,847.77 组合中,014.02 112,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 225, 9 、递延所得税资产 /递延所得税负债 (1)未经抵销的递延所得税资产明细 项目 期末余额 年初余额 可抵扣暂时性 差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性 差异 ( 1 )预收款项列示 项目 期末余额 年初余额 预收房款 121。

026。

486。

529.24 17。

486。

原确认的减值损失予以转回。

263,325.74 筹资活动现金流出小计 165。

327, 3、本公司的合营和联营企业情况 无,325.11-108。

671.78 保证金押金 3。

本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,000.00 合计 10,251.03 房产税 1,598.11 少数股东权益-432, 3 、在合营企业或联营企业中的权益 无,331.17 8。

462,331.17 8,处置后的剩余股权采用权益法核算的,截止到财务报表 批准报出日相关房产尚未过户到青岛煜华商业发展有限公司。

285.41 ⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 额合计数的比例( %) 坏账准备 期末余额 客户9 借款 30,032.24 0.93 820.16 合计 17。

930.58 流动资产合计 62,294.52 54,942,066.00 39,512,246。

489.65 56,130,625.84 1,889.12 10.27 73,948,373.90 6,591.86 87,159。

844.10 加:营业外收入1。

482.0013,895.51 负债合计369,000.00 取得投资收益收到的现金 558,468.90 127,759,512,271.25 23、税金及附加 项目 项目 本期金额 上期金额 合计 290,634,080,095.14 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2。

770,792,622,采用公允价值确定日的即期汇率折算,892.64 1。

220.21 ( 4 ) 收到其他与筹资活动有关的现金 项目 本期金额 上期金额 收到资金拆借款 109,865,167.90 17。

按《企业会计准则第 20 号 —— 企业合并》的规定进行会计处理。

000。

其他综合收益和其他所有者权 益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,合营企业,589,本公司根据在合营安排中享 有的权利和承担的义务,390。

391.11 147。

收入的金额能够可靠地计量, 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时, 705 ,570,以确定是否 需 要在利润表中确认其减值损失,455.82 减:营业外支出六、32481。

403.18 销售费用 管理费用283,275.07 筹资活动现金流入小计 109。

353.11 2,989.09 合计 7,454,492.6630,确认商品销售收入的实现。

713,200.63 -45。

326.49 4,961.89 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,以产 品送达客户指定地点,543.27 ⑤期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款,455.82 3 1、营业外支出 项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益 的金额 滞纳金 13。

862.40 80.00 5 年以上 2。

将各项交易作为一项处置子 公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,561,961.89 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,104,下同) 0.5 0.5 1-2 年 5 5 2-3年 10 10 的商誉账面价值,423.37 六、期末现金及现金等价物余额 12。

187.91 ⑥本期无涉及政府补助的应收款项 ⑦本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款 ⑧本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 6、其他流动资产 项目 期末余额 年初余额 项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计 1、期末账面价值 200,135。

确认为商誉,本公司 当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报,852,180.13 ( 2)账龄超过1年的重要预收款项 项目 期末余额 赛轮集团股份有限公司 121,975,共同经营,021.18 14,557,652.35-44,892.64 100.00 1,283.47 四、净利润(净亏损以"-"号填列)11,此外,585.28 固定资产清理 项目 电子设备 合计 4、期末余额 四、账面价值 1、期末账面价值 607,601.47 六、期末现金及现金等价物余额12, 088 ,506.44 合计 43,246.78-47, 失的,271.25 合计 6,172。

115.97 -86,242.84 (后附财务报表附注是本财务报表的组成部分) 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 4、现金流量套期损益的有效部分 5、外币财务报表折算差额 6、其他 六、综合收益总额 11,全额计入当期损益。

934.62 1,包括在具有类似信用风险特征的金融资产 组合中再进行减值测试,000.00 取得投资收益收到的现金558,减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产 组组合的商誉的账面价值,629,560.63 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1、重新计量设定受益计划变动额 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1、权益法下可转损益的其他综合收益 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4、现金流量套期损益的有效部分 5、外币财务报表折算差额 6、其他 六、综合收益总额11,922.25 资产处置收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列)21,246.78-47,067,517.35 817,301,713。

027,000,513.33 合计 121,010.43 10.79 41,001。

14、固定资产 (1)固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的。

391.11147,586,107.97 10。

859.13 加:营业外收入六、311,567.17 1,343.03 367,原持有股权投资为可供出售金融资产的, 在财务报表中单独列示的商誉,159,088,798,095.14 964,并按照以下两者孰低计量:( 1 )划分为持有待 会计处理。

557,707,559, ③本期实际核销的其他应收款情况 本期核销坏账准备金额2,602,548.81 0.50 1至2年 7。

867.04 98.58 1,869,338.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计69。

257.96-83,经联系人签收确认 后确认收入的实现; ② 合同约定由客户自提且无需安装的,540.02 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金123,512,000, 4 、重要的共同经营 十 、关联方及关联交易 1、本公司的实际控制人情况 实际控制人名称 对公司持股比例 % 与本公司关系 袁仲雪 90 控股股东 2、本公司的子公司情况 详见附注八、 1 、在 子公司中的权益 ,325.11 25。

584,600.10-9,570,153.621,308.20-10,406,171.22 384,278。

8、固定资产 项目 期末余额 年初余额 固定资产 607,092,278,670, 实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊 行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试,293.73 筹资活动现金流入小计109,380.32 0.56 11,按比例抵减其他各项资产的账面价值,224,133,437.64 16.37 47,293.73 偿还债务支付的现金38,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 保险公积金 5,相关交易费用计入初始确认金额,825.10 其他非流动资产 非流动资产合计220,259.55 22、营业收入和营业成本 项目 本期金额 上期金额 收入 成本 收入 成本 主营业务 6。

552,298.96 (后附财务报表附注是本财务报表的组成部分) 法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: 7 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者的分配 4、其他 (四)股东权益内部结转 ”号填列) 1、资本公积转增资本 2、盈余公积转增资本 3、盈余公积弥补亏损 4、设定受益计划变动额结转留存收益 5、其他 (五)专项储备 1、本期提取 2、本期使用 (六)其他 四、本年年末余额 (三)利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者的分配 4、其他 (四)股东权益内部结转 1、资本公积转增资本 2、盈余公积转增资本 3、盈余公积弥补亏损 4、设定受益计划变动额结转留存收益 5、其他 (五)专项储备 1、本期提取 2、本期使用 (六)其他 四、本年年末余额 编制单位:青岛普元栋盛商业发展有限公司 金额单位:人民币元 项 目 注释 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 12,856.835,424,185.38 164,也没有对已售商品实施有效控制,010.43 10.79 41,180.13 合计 121,869。

805.651。

000.00 117,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,145,573,842.54 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产六、64。

110,762,167.53 加:其他收益505,354, 地方水利建设基金 本公司按照当期应交流转税的0.5% 计缴地方水利建设基金。

489.65-29,988.32 1,826.91-54。

③本公司无融资租赁租入的固定资产,895.51 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 110,224,278。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。

723.97 2、年初账面价值 699,091.39 57,808.17 9,798,各类固定 资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下: 类别 折旧方法 则作为会计估计变更处理,394,479,全额计入当期损益,713。

440,476.10 其他 481,661.44 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 -117,989.09 ①应收账款分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例( % ) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准 备的应收款项 按信用风险特征组合计提坏账准 备的应收款项 8,本公司自联营企业及合营企 业购入的资产构成业务的, 持有至到期投资采用实际利率法。

585.28 ②本公司无暂时闲置的固定资产,259.37 312.97 6。

189.10 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产六、7218,658,847,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

027, 1 5 、在建工程 在建工程成本按实际工程支出确定,是指本公司享有该安排 相关资产且承担该安排相关负债的合营安排,773.16 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 9。

492.66 30,353.11 2,426.41 4,629,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,全额确 认与交易相关的利得或损失。

026,049.09 研发费用 财务费用2,288。

389.02 417,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,824,492.66 30,713,227.11 客户5 6 ,135。

581.16-57。

298.96 合并现金流量表 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 2019年1-3月份 (后附财务报表附注是本财务报表的组成部分) 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金69,635,对 使用寿命不确定的无形资产,由于经营活动内在的不确定性,547,816.25 47,338.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 2。

715.88 10,145,200.63-45,497。

710.08 非流动负债: 长期借款 110。

2 、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 无,在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资 产,492.66 30,024.19 -86,847,853.11 0.50 1至2年 9,250,325.28 客户7 190,其在丧失控制之日的公允价 值与账面价值之间的差额计入当期损益,220.21 投资活动产生的现金流量净额 67, ( 8 )权益工具 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同,904.12365,862,825.10 其他非流动资产 非流动资产合计220, 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,491.11 汇总损益 手续费及其他 550.12 94,354,130,363.40 7.39 16,本公司发行 (含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,661.44 -117,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金 融资产,904.12 365,634,392.82 520。

368,141,确认相应的减值损失。

004.59 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 无。

557,804,116,552,301, 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,824。

273,以客户自提货物时在发货明细上签收确认后确认收入的 实现; ③ 合同约定由本公司负责安装或者指导安装,307。

375,021.18 2、失业保险费 524.66 524.66 3、企业年金缴费 合计 14,420,540.02 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金123,000,824。

423.37 六、期末现金及现金等价物余额 12,超出 部分计入当期损益或(对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助)调整资产账 面价值;属于其他情况的,312.20 -431,224,在进行减值测试时。

四、重要会计政策和会计估计 的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,554,024.19 所有者权益合计 -74, (1)坏账准备的确认标准 本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,公允价值变动 形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益,在丧失对被投资单位控制时采用与被 投资单位直接处置相关资 产或负债相同的基础进行会计处理,减少股东权益,200.63 -45,208.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额9, 各项无形资产的使用寿命如下: 项目 预计使用寿命 依据 土地使用权 50 年 土地使用权证载明的使用期限 ( 2 以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用,086.32元,596,391.11 147,109,634,391.01 中财网 ,482.00 32、所得税费用 (1)所得税费用表 项目 本期金额 项目 本期金额 上期金额 支付资金拆借款 2。

749.83 其中:利息费用3,325.74 筹资活动现金流出小计165,251,508.30 10.00 3至4年 34,720.01 10.00 3至4年 34,安装结束经客户验收合格并在售后服务报告(安 装调试)或其他同效力证明文件签收确认后或未验收但超过合同约定的异议期限后确认收入的实现,497,471.50132,293.73 34、现金流量表补充资料 (1)现金流量表补充资料 补充资料 本期金额 上期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 13,359, 2 6 、其他重要的会计政策和会计估计 无 2 7 、重要会计政策、会计估计的变更 无 28 、重大会计判断和估计 本公司在运用会计政策过程中,710,066.00 173。

303。

825,560.63 (后附财务报表附注是本财务报表的组成部分) 12 法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: 25,497,055,847,055,354。

958.74 1-2年内: 543。

折算后的记账本 位币金额与原记账本位币金额的差额。

301。

560.63 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列) 11,925.33 116,以转换日的公允价值作 为转换后的入账价值,当其存在减值迹象时,972, 6 、合营安排分类及共同经营会计处理方法 合营安排,354, (2)各类固定资产的折旧方法 固定资产从达到预定可使用状态的次月起,242.84 资产负债表 2019年3月31日 (后附财务报表附注是本财务报表的组成部分) 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 资产负债表(续) 2019年3月31日 编制单位:青岛普元栋盛商业发展有限公司 金额单位:人民币元 项 目 注释 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 31,208.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额9,273,026,000.00 23。

600.76 支付其他与经营活动有关的现金 4,359, 4、其他关联方情况 关联方名称 与本公司关系 怡维怡橡胶研究院有限公司 本公司实际控制人控制的公司 瑞元鼎实投资有限公司 本公司实际控制人控制的公司 青岛华控能源科技有限公司 本公司实际控制人控制的公司 软控股份有限公司 本公司实际控制人控制的公司 赛轮集团股份有限公司 本公司实际控制人担任董事的公司 项目名称 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 瑞元鼎实投资有限公司 6,本公司合并财务报表范围内子公司如下: 序号 子公司名称 1 青岛煜华商业发展有限公司 2 青岛橡胶谷橡胶工业制品有限公司 二、财务报表的编制基础 1 、编制基础 三、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债。

397, 合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费 用,044.09元,584。

077。

622.07 8,既没有保留通常与所有权相联系的继续管 理权,2-3 年: 253。

825,709.09 (一)按经营持续性分类: 1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)13,512。

792。

115.97 所有者权益变动表 项 目 实收资本 2019年1-3月份 本期金额 法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 (四)股东权益内部结转 1、资本公积转增资本(或股本) 2、盈余公积转增资本(或股本) 3、盈余公积弥补亏损 4、设定受益计划变动额结转留存收 益 5、其他 (五)专项储备 ”号填列) 1、本期提取 2、本期使用 (六)其他 四、本年年末余额 20,162.08331,273,354.38 1,032,440。

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