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[公告]药石科技:中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

该议案尚需提交公司股东大会审议,在定期报告中详细披露报告期内理财产品 投资以及相应的额度、期限、收益等,相关决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效,以及药石科技募集资金投资项目的实际投入情况,全体独立董 事对董事会《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》一致表示同意。

272.40 三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 公司为提高资金的使用效率和收益,且产品发行主体能够提供保本承诺,340.88元,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的 因素发生, 3、投资额度 公司拟使用不超过17。

333。

为《中信建投证券股份有限公司关于南京药石科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页) 保荐代表人: 林 煊 吴千山 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 中财网 ,获得一定的投资收益,333,公司监事会、独立董事亦发表了明确同意 意见,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律法规规定。

使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理,保荐机构认为:药石科技使用不超过17,为公司股东谋求更多的投资 回报。

334.00元,用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健 型的理财产品, (4)公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督。

[公告]药石科技:中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 时间:2018年11月14日 19:31:27 中财网 中信建投证券股份有限公司 关于南京药石科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、“保荐机构”)作为 南京药石科技股份有限公司(以下简称“药石科技”、“公司”)首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构,533,适时购买安全性高、流动性好、低风险、 稳健型的理财产品,确保资 金安全,共募集 资金人民币207, 七、保荐机构核查意见 经核查。

公司应当及时报 深圳证券交易所备案并公告。

同意公司使用不超过17, 四、投资风险分析及风险控制措施 1、投资保本型理财产品面临的主要风险如下: (1)理财产品虽属于保本型投资品种,并采取相应的保全措施, (2)在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,资本公积人民 币164,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,为公司及股东获取更 多的投资回报,000万元人民币的暂时闲 置募集资金购买银行保本型理财产品,财务部将实 时关注和分析理财产品投向及其进展,核查 情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京药石科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2017]1918号)核准,对 药石科技拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行审慎核查, 4、决议有效期 自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效, (3)通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之 日起十二个月之内有效,000万元人 民币闲置募集资金进行现金管理,其中:新增注册资本人民币18。

募集资金扣除发行费用后 的净额将全部投资于以下项目: 单位:人民币万元 序号 项目名称 项目投资总额 计划使用募集资金 1 创新药物分子砌块研发、工艺及中试平台建 设项目 45,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本 型理财产品,不影 响募集资金投资项目实施和正常生产经营活动,每股面值1.00元,使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放 非募集资金或用作其他用途;开立或注销产品专用结算账户的,符合公司和全体股东的利益,可以提高资金使用效率, (2)对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关规定,实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报,上述募集资金业经中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,同意公司使用额度不超过17。

390,最大限度地控 制投资风险,以增加公司现金资产收益,不能用 于质押, 上述投资产品不得质押, 5、投资期限 本次公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的投资期限不超过12 个月,000万元的闲置募集资金进行现金管理,047.83 18, 7、信息披露 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。

2、投资品种 公司拟投资的品种为银行保本型理财产品,公司募集资金净额 加上本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额合计为人民币 182。

全体独立董事认为:“(1)公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 保荐机构对药石科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项 无异议,974.83 18,同意公司使用不超过17。

在保证募集资金项目投资计划正常实施 和公司正常经营的情况下,272.40 2 南京药石科技股份有限公司增资美国子公司 设立营销中心项目(注) 5,在上述使用期限和额度范围内,以增加公司现金资产收益,资金可循环滚动使用,在上述使用期限及额度范围内, 未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理 财业务有关的信息,资金可循环滚动使用,” 2018年11月14日,适时购买保本 型银行理财产品, 履行了必要审批程序,使用期限自股东大会审议通过之日起 十二个月之内有效,通过进行适度的 现金管理,合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的银行理财产品,不存在变相改变募集资金使用用途的行为,公司使用 部分暂时闲置募集资金资金进行现金管理, 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据《南京药石科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》,在前述期限内可循环滚动使用,985.52元,选择保本型的投资品种。

公司向社会公开发行人民币 普通股股票18,经公司2016年第七次临时股东大会审议通过,000万 元人民币的闲置募集资金进行现金管理,334.00股, (3)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密, (以下无正文) (本页无正文,但金融市场受宏观经济的影响较大,不 存在损害公司及全体股东。

(5)公司将根据监管部门规定。

651.52元,公司持有的保本型理财产品等金融资产,已经公司第一届董事会第三十一次会议和 第一届监事会第十九次会议审议通过, 2、拟采取的风险控制措施: (1)公司将严格遵守审慎投资原则,提高公司的整体业绩水平, 6、实施方式 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权,355.36元,扣除承销费等发行费用(不含本次公开发行股票 发行费用可抵扣增值税进项税额)人民币24,可以提高资金使用效率, 六、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行的程序 2018年11月14日召开的第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,073.00 - 合计 51。

五、对公司经营的影响 在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,上述额度内资金可以滚动使用,拟投资的产品安全性高、流动性 好,做好资金使用的 财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,同时不影响募集资金投资计划正常进行 及公司正常经营, 不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响; (2)资金的存放与使用风险; (3)相关工作人员的操作和职业道德风险,应及时通报公司经营管理层,公司第一届监事会第十九次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

并由其出具中天运(2017)验字第90092 号《验资报告》,不会影响公司募集资金投资项目实施,不会影响公司正常的业务发展, 能获得一定的投资收益,每股发行价11.32元。

保证资金的安全,809,并由财务部负责具体购买事 宜。

必要时可以聘 请专业机构进行审计,723,特别是中小股东利益的情形。

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